GUIDE PRATIQUE MAVELYX · MIS À JOUR LE 2 OCTOBRE 2026
Pour savoir où en est un acompte, séparez trois informations : ce qui est prévu au devis, ce qui a été facturé et ce qui a réellement été reçu. Le suivi devient plus clair lorsque chaque paiement est rattaché au bon document.
La réponse pratique. Pour suivre un acompte client, reliez le devis, la facture et chaque paiement reçu. Comparez le total encaissé au montant de la facture pour connaître le reste à recevoir. Testez le calcul ci-dessous et téléchargez un tableau de suivi.
Le statut « accepté » d’un devis renseigne sur l’accord commercial. Il ne doit donc pas servir, à lui seul, à considérer l’acompte comme réglé.
Reste à recevoir = montant de la facture d’acompte − total des règlements enregistrés sur cette facture. Dans notre exemple : 600 € TTC − 400 € reçus = 200 € à recevoir. Le calcul suppose que le document n’a pas été corrigé par un avoir et qu’aucun remboursement n’est intervenu.
Gardez deux niveaux de lecture : le règlement de la facture d’acompte et le règlement de toute la prestation. Pour une prestation fictive de 2 000 € TTC, un acompte de 600 € entièrement reçu ne couvre que cette première partie. Les 1 400 € restants se suivent selon la facturation et les conditions convenues.
Exemple fictif de lecture des règlements, sans calcul fiscal : une facture d’acompte affiche un total de 600 € TTC. Un premier virement de 400 € est reçu et enregistré.
Un second paiement de 200 € complète ensuite le règlement. Le total reçu atteint 600 € : cette facture d’acompte est alors entièrement réglée. Cela ne signifie pas que l’ensemble de la prestation est payé : les autres factures et le solde de l’affaire doivent être suivis séparément.
Pour comparer des montants, gardez la même base de lecture. Un montant hors taxes et un paiement toutes taxes comprises ne se comparent pas directement.
Conservez une ligne par règlement et la référence de la facture associée. Cela permet de retrouver deux versements sur un même acompte sans confondre les montants.
| Facture | Montant facturé | Paiement reçu | Cumul reçu | Reste à recevoir |
|---|---|---|---|---|
| FA-024 · premier versement | 600 € TTC | 400 € | 400 € | 200 € |
| FA-024 · second versement | 600 € TTC | 200 € | 600 € | 0 € |
Télécharger le tableau de suivi CSV
Le fichier s’ouvre dans un tableur. Il contient cet exemple et les colonnes client, devis, facture, échéance, date du règlement, montant et référence du paiement. Les totaux sont illustratifs : actualisez-les lorsque vous ajoutez des règlements. Le montant facturé répété sur chaque ligne ne doit pas être additionné.
Votre suivi doit permettre de répondre à une question simple : quel client a payé quelle facture, à quelle date et pour quel montant ?
Conservez les éléments qui permettent de vérifier le règlement. Si plusieurs affaires sont en cours avec un même client, identifiez le document concerné avant d’enregistrer le paiement.
| Situation | Vérification | Action |
|---|---|---|
| Le client annonce un virement | La somme est-elle réellement reçue et identifiable ? | Conserver la promesse séparément du paiement enregistré. |
| Le versement est inférieur au montant attendu | La référence correspond-elle à la bonne facture ? | Enregistrer le montant exact et conserver le reste à recevoir. |
| Plusieurs factures concernent le même client | À quel document le versement se rapporte-t-il ? | Clarifier l’affectation avant de solder une facture. |
| Le total reçu dépasse la facture | Y a-t-il une saisie en double ou un versement pour une autre facture ? | Vérifier les justificatifs avant de corriger le suivi. |
| Un avoir ou un remboursement intervient | Quel document et quel paiement sont concernés ? | Revoir le solde en tenant compte de la correction et de sa trace. |
Pour demander une précision au client, indiquez le document et le montant concernés : « Nous retrouvons un règlement de [montant] pour la facture [référence]. Pouvez-vous confirmer l’affectation de ce versement ? »
Commencez par le document source : bon client, bonne facture, bon montant et absence de paiement saisi deux fois. Vérifiez également si vous consultez la facture d’acompte ou la synthèse de toute l’affaire.
La trésorerie apporte une autre lecture des flux et échéances renseignés. Elle complète le suivi des factures, selon les outils disponibles dans votre formule.
Avant l’acceptation d’une proposition, le besoin est différent : notre guide pour relancer un devis sans réponse présente deux messages à adapter.
Le cockpit ne se substitue pas aux pièces d’origine. Son indicateur « reste à payer » pour une affaire ne correspond pas nécessairement au reste dû sur la seule facture d’acompte.
Un tableau de règlements ne remplace pas la facture ni ses mentions. Pour contrôler vos documents, consultez les mentions obligatoires d’une facture publiées par le ministère de l’Économie.
Les termes « acompte » et « arrhes » ne sont pas interchangeables : la fiche de la DGCCRF sur les acomptes, arrhes et avoirs précise leurs différences. Ce guide porte sur le suivi opérationnel des encaissements, pas sur le traitement fiscal ou comptable propre à chaque entreprise.
Non. L’acceptation du devis et l’encaissement sont distincts. Le suivi du paiement dépend des règlements effectivement reçus et enregistrés.
Enregistrez chaque règlement reçu sur la facture concernée et comparez le total payé au montant de cette facture. Dans l’exemple de 600 € TTC facturés et 400 € reçus, il reste 200 € à recevoir.
Non. Il présente une synthèse financière par affaire à partir des documents et règlements. Pour examiner un acompte particulier, retrouvez la facture correspondante.
Rattachez chaque règlement à une facture et conservez une référence de paiement. Dans un tableau avec plusieurs lignes pour une facture, additionnez les règlements, pas le montant facturé répété à chaque ligne.
Non. Attendez de vérifier la réception du règlement et son affectation à la bonne facture avant de le comptabiliser dans votre suivi des sommes reçues.
Il reste 200 € à recevoir sur cette facture, en l’absence de correction ou de remboursement. Le solde de toute la prestation doit être suivi séparément.
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